Звіт про використання коштів за квітень

  2019 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

Поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

123796

110582

7417

20367

17574

10210

2120 нарахування на заробітну плату

27235

27022

 

В т.р додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

 

Поступило

Використано

 

 

план

витрачено

 

6405

5068

 

 
     

електроенергія

8700

8698

 

Благодійні внески

водопостачання

500

386

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

12400

12398

2355,23

-

-

2355,23

 

 

 

 

Проплачено з батьківської плати:

-поліграфічна продукція -1299,60 грн

В квітні оприбутковані:

-          -  господарчі та канцелярські товари на потреби ясла-садка  на суму 7624,63грн;

-          - 2  дитячих ліжка на суму 1800грн;

-          - демонстраційні матеріали на суму 2009,00грн (допомога Рожкова Ю.Г.)

 

 

 

Користування ітнтернетом

 

250,00

Послуги охорони

 

250,00

Навчання спеціалістів

 

245,00

 

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за березень 2019 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

Використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

123796

124731

5096

14557

14633

7417

2120 нарахування на заробітну плату

27235

28087,5

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

 

6165

3768

 
     

 

електроенергія

9700

12430

 

Благодійні внески

водопостачання

500

386

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

12400

15939

871,80

2915

1431,57

2355,23

Вивіз сміття

1200

640

 

Проплачено з благодійних внесків :

-дитяче ліжко-900,00 грн;

-лампи світлодіодні (9 шт)- 531,57 грн;

-господарчі та канцелярські товари - 1023,45 грн.

 

Підключення інтернету

 

 

2200

 

Користування ітнтернетом(3міс)

 

700

Послуги охорони

 

250

Навчання спеціалістів

 

425

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за лютий 2019 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

133796

122910

1993

20309

17205

5097

2120 нарахування на заробітну плату

29735

28336

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

 

6385

4128

 
     

 

електроенергія

8465

5735

 

Благодійні внески

водопостачання

500

369

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

13400

16313

1767,14

1700,00

2595,34

871,80

вугілля

140000

139360

Проплачено

ліжка дитячі                 2090,00

лампи світлодіодні      98,54

підключення домофону  300,00

кабель                          106,80

сокира колун                 360,00

Оприбутковано ворота на суму 20 000 грн (благодійна допомога Рожкова Ю.Г.)

Придбано демонстраційний матеріал "Палички Кюізенера" на суму          2 470 грн (благодійна допомога від Рожкова Ю.Г.)

Протягом грудня 2018 р.- лютого 2019 р. за рахунок благодійних внесків батьків на потреби ясла-садка було придбано матеріалів на суму             5 488,44 грн (канцелярія, миючі засоби, кухонний посуд, тощо)

Програмне забезпечення

 

 

5442

 

Охорона(січень, лютий)

 

 

 

500

 

Телекомунікаційні послуги(січень, лютий)

 

 

 

 

697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 Звіт про використання коштів за січень 2019 року

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111 заробітна плата

123796

123795

1039

14254

14429

1993

2120 нарахування на заробітну плату

27235

27235

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

 

3900

2772

 
     

 

електроенергія

14535

14534

 

Благодійні внески

водопостачання

500

343

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

14400

11485

1044,14

723

 

1767,14

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за грудень 2018 року
Звіт про використання коштів за грудень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

105822

130381

 

12979,90

13494,08

 

2120 нарахування на заробітну плату

23281

30846

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

 

3835

2826,96

 
     

 

електроенергія

6000

8128

 

Благодійні внески

водопостачання

900

300

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

13601

1483,14

576

1015

1044,14

Послуги зв’язку

Вивіз ТПВ

Техобслуговування оргтехніки

Придбані ванни мийні

Джерело безперебійного живлення

Папір

Картридж

Будівельні матеріали





329

480

400


8700


3600

3750

1350

7000

 

Придбано респіратори , перчатки для кочегарів на суму 477,00

грн. світильник на котельню в сумі 293,00 грн.,

оплочено за навчання спеціалістів з питань охорони праці 245,00 грн.

 

Оприбутковані матеріальні цінності придбані батьківським

комітетом на суму1537,00 грн. перераховано кошти за державну

реєстрацію в сумі 530,00 грн. послуги за проведення новорічних

свят в сумі 625,00 грн.

       
Звіт про використання коштів за листопад 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

105822

108933

4469,2

16248,40

20717,23

 

2120 нарахування на заробітну плату

23281

24570

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

4861,32

3771,90

8063,80

569,42

     

 

електроенергія

6000

8128

 

Благодійнівнески

водопостачання

900

343

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

10900

2455,82

500

1472,68

1483,14

Послуги зв’язку

Поточний ремонт системи опалення

Повірка вимірювальної техніки

 

 

 

 

329,45

6361

 

890,50

 

Придбані дрова

 

18900

 

 

Звіт про використання коштів за вересень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

105822

117742

 

14978,30

10509,10

4469,20

2120 нарахування на заробітну плату

23281

26826

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

696,32

4165

 

4861,32

     

 

електроенергія

6000

6687

 

Благодійнівнески

водопостачання

900

944

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

20000

5087

10408,06

13039,56

2455,82

Послуги зв’язку

Техобслуговування котельні

Придбання металоплатикових дверей

Придбання меблі

Техобслуговування оргтехніки

 

 

 

 

329

1856

 

13000

 

19803

700

                  

Придбані батьківським комітетом  будівельні матеріали, господарчі товари, канцелярські товари, миючі засоби  на суму 8736,06 грн.,проведена підрізка та коронація дерев  на суму 815,00грн ,державна реєстрація юридичних осіб 530,00 грн.

.

Оплата  за капітальний ремонт харчоблоку та підсобних приміщень в сумі 54486,00 грн.

За капітальний ремонт туалету в середній групі -14288,00 грн.

Придбання медикаментів

Періодичні видання

 

650

 

13759

 

Звіт про використання коштів за вересень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

105822

108328

735,8

12879,8

13615,60

 

2120 нарахування на заробітну плату

23281

24537

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1344

 

512,37

831,63

     

 

електроенергія

6000

3614

 

Благодійнівнески

водопостачання

900

1030

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

20000

3965

20047,05

18925,05

5087

Послуги зв’язку

 

Технічне діагностування вогнегасників

354

 

 

444

 

 

354

 

 

444

 

 

                  

Придбані  будівельні матеріали, господарчі товари, канцелярські товари,

миючі засоби  на суму 11447,00 грн.,проведена підрізка

та коронація дерев  на суму 4500,00 грн..

Надійшло на розрахунковий рахунок благодійні

внески на суму 4100,00 грн.

Оплата  за капітальний ремонт харчоблоку та підсобних приміщень

в сумі 73676,00 грн.

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за серпень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

102015

74129

 

735,80

 

735,8

2120 нарахування на заробітну плату

23281

17408

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1344

 

   
     

 

електроенергія

5000

835

 

Благодійнівнески

водопостачання

900

532

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

8000

 

3965

3400

3686

3679

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

354

700

 

 

 

 

354

700

 

 

 

 

                  

Придбано будівельні матеріали, секатор ,садові ножиці  на суму 2726,00 грн.

Придбані горизонтальні жалюзі на суму960,00грн..

Обстеження технічного стану будівлі  по об’єкту «Реконструкція будівлі Антонівського ясел-садка №51» в сумі 39838,25 грн.

.

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за липень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

65027

73159

 

 

   

2120 нарахування на заробітну плату

14306

18569

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1344

 

   
     

 

електроенергія

5000

2455

 

Благодійнівнески

водопостачання

900

429

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

 

 

2777

1188

 

3965

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Встановлення дверей

Лабораторні дослідження води та піску

Будівельні матеріали

354

700

 

6361

 

428,75

20000

 

 

354

700

 

6361

 

428,75

20000

 

 

                  

Придбання матеріалів на капітальний ремонт

туалету  в середній групі на суму 24000,00 грн.

Технадзор по капітальному ремонту

 харчоблоку та підсобних приміщень -6025,00грн.

       часткова оплата по капітальному ремонту

харчоблоку та підсобних приміщень-56481,00грн.

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за червень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

59863

37747

 

 

   

2120 нарахування на заробітну плату

11170

9486

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1344

 

   
     

 

електроенергія

5000

2389

 

Благодійні внески

водопостачання

900

439

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

10000

2777

1188

 

3965

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Вивіз твердих побутових відходів

Вивіз рідких нечистот

Дератизація,дезінсекція

Виміри опору струму

Металопластикові двері

Металеві двері вхідні

354

700

 

80

 

2389

720

 

990

7000

 

19803

354

700

 

80

 

2389

720

 

990

7000

 

19803

                  

Придбання матеріалів на капітальний ремонт харчоблоку та підсобних приміщень на суму 79120,00 грн.

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за травень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

230428

193803

2833

13114

15947

 

2120 нарахування на заробітну плату

52694

42853

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

2994

2707

4357

1344

     

 

електроенергія

5000

5900

 

Благодійнівнески

водопостачання

800

244

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

10000

3500

 

723

2777

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Вивіз твердих побутових відходів

Засіб КЗІ (флешки)

354

700

 

400

2850

354

700

 

400

2820

                  

 

 

 

 

 

 
Звіт про використання коштів за квітень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

102912

106183

3811

13766

14744

2833

2120 нарахування на заробітну плату

22641

22641

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

2337

2860

2202

2994

     

 

електроенергія

6000

8736

 

Благодійнівнески

водопостачання

600

257

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

10000

10000

3500

2962

2962

3500

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

 

354

700

 

 

354

700

 

                  

 

 

 

 

 

 
Звіт про використання коштів за березень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

108965

110315

4376

9554

10119

3811

2120 нарахування на заробітну плату

23972

25059

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1844

2695

2202

2337

     

 

електроенергія

9000

7708

 

Благодійнівнески

водопостачання

600

361

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

12000

13472

3509

 

9

3500

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Навчання спеціалістів по техніці безпеки

 

284

700

 

200

284

700

 

200

                  

 

 

Звіт про використання коштів за лютий 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

108965

109108

1259

12104

8987

4376

2120 нарахування на заробітну плату

23972

24004

 

Додатковіосвітніпослуги

Комунальніплатежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1131

2915

2202

1844

     

 

електроенергія

9000

8040

 

Благодійнівнески

водопостачання

600

332

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

12000

15861

4783

5696

6972

3507

Послуги зв’язку

 

 

 

284

284

 

 

                   

 

 

 

 

 
Звіт про використання коштів за січень 2018 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

120965

115877

8889

11504

19134

1259

2120 нарахування на заробітну плату

26612

25493

 

Додаткові освітніпослуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

526

2640

2035

1131

     

 

електроенергія

10000

4966

 

Благодійні внески

водопостачання

600

164

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

12000

1758

4580

203

 

4783

Послуги зв’язку

 

 

 

276

276

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
Звіт про використання коштів за грудень 2017 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

95420

114652

11152

9973

14249

6876

2120 нарахування на заробітну плату

24652

25344

 

Додаткові освітніпослуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

1525

2860

1847

2538

     

 

електроенергія

8850

8374

 

Благодійні внески

водопостачання

383

1404

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

9397

9393

5904

6325

7649

4580

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Програмне забезпечення

Поточний ремонт водонагрівачів

Вивіз ТПВ

 

245,56

260

 

6977

1994

140

                  використано на:

періодичні видання   243

садовий інвентар, господарчі товари  315

оплата  робіт за поточний ремонт фасаду  6100

 

 

 

 

 

Звіт про використання коштів за листопад 2017 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заробітна плата

Батьківська плата за харчування

 

план

витрачено

Залишок на початок місяця

поступило

використано

Залишок на кінець звітного періоду

2111заробітна плата

98420 грн.

98105,45 грн.

22775,40 грн.

13607,90 грн.

25230,83 грн.

11152,47 грн.

2120 нарахування на заробітну плату

21652 грн.

21583,20 грн.

 

Додаткові освітні послуги

Комунальні платежі

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

 

план

витрачено

375,25 грн.

2997,5 грн.

1847,37 грн.

1525,38 грн.

       

електроенергія

9850 грн.

8121,50 грн.

 

Благодійні внески

водопостачання

383 грн.

369,36 грн.

Залишок на початок місяця

поступило

використано

залишок

харчування

9397 грн.

9398,00 грн.

7517,79 грн.

13105,40 грн.

14719,36 грн.

5903,83 грн.

медикаменти

Послуги зв’язку

Техобслуговування оргтехніки

Повірка вимірювальної техніки

Придбання сегрегаторів

495 грн.

495,00 грн.

245,56 грн.

260 грн.

 

1121,94 грн.

 

425,52 грн.

 

 використано на:

будівельні матеріали 1853 грн.

іграшки 1962 грн.

тканина на виготовлення

костюмів, покривал, штори 3221 грн.

Господарчі товари 5331 грн.

Канцелярське приладдя 1640 грн.

Пральний порошок, мило 712 грн.